Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
1.
Представьте графическое построение функциональной схемы кассового узла.
2.
Изучите нормативную базу,
регламентирующую кассовую работу в банке,
представьте ее в виде схемы.
3.
Оформите типовой договор о материальной ответственности:
—
заведующего кассой;
—
кассового работника;
—
операционно—
кассового работника.
4.
Представить в виде алгоритма порядок оформления образцов подписей кассовых работников.
5.
Оформите приходный кассовый ордер No25
12 сентября в АКБ «
Звезда»
принята денежная наличность от Федоровой Зои Петровны в погашение кредита по кредитному договору No 45507810570440001258 от 12.
08.
2014 г.
в сумме 1700 рублей.
БИК банка 044030791
6.
Оформите расходный кассовый ордер:
25 октября 2017 в ОАО «
ВТБ Северо—
Запад»
выдан кредит наличными Васильевой Марии Леонтьевне наличными деньгами в сумме 120000 руб.
кредит был выдан согласно кредитного договора No 45507810570440001359 от 11.
09.
2017 г.
Васильевой в кассу банка предъявлен паспорт 04 04 No 125987 от 25.
10.
2006 УВД Ленинского района г.
Красноярка.
7.
Оформить денежный чек по операции за 25.
03 текущего года
Кассир ООО «
Вертикаль» ________(
ФИО студента)
получила в кассе банка 100 000 рублей,
в том числе 75 000 рублей –
заработная плата,
15 000 руб. –
хозяйственные расходы,
10 000 руб. –
командировочные расходы.
Руководитель предприятия Тимофеев С.
В.,
главный бухгалтер Антонова Т.
А.
Банковские реквизиты:
ООО «
Вертикаль»
р/
сч.:
40702810500000000387 ПАО ВТБ
8.
Оформить объявление на взнос наличными по операции No332за 19.
11
Оформить денежный чек по операции за 25.
11 текущего года 10 ноября Красноярский филиал ОАО «
Экономбанк»
обратилось общество с ограниченной ответственностью «
Закат»
с просьбой открыть расчетный счет.
Заявление на открытие счета подписали генеральный директор Круглов И.
П.
и главный бухгалтер Суворова Т.
И.,
которые и будут являться распорядителями средств по счету.
ООО «
Закат»
открыт счет 40702810600005082229
Дополнительные данные:
ИНН ООО «
Закат» —
7707056345.
БИК Банка No044579304.
19 ноября кассовый работник ООО «
Закат»
Павлова Н.
И.
сдала торговую выручку в сумме 126000 руб.
25 ноября Красноярский филиал ОАО «
Экономбанк»
выдал кассовому работнику Павловой Н.
И.
76500 руб.
на выплату заработной платы.
Павлова Нина Ивановна предъявила паспорт серии 04 04 No482315,
выданный ОВД города Красноярска 25.
08.
2004 года
Ссылка на первоисточник:
http://www.ulspu.ru
