Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Ситуация №3
Вы работаете контролером-бухгалтером-кассиром, в соответствии с должностной инструкцией вам вменено в обязанности, ведение кассовых операций в банке. Задание № 1 Оформите кассовый журнал по приходу за 23 июня 201__ года и кассовый журнал по расходу за 23 июня 201___ года, на основании данных таблицы № 1 Кассовый журнал по приходу форма № 265, Кассовый журнал по расходу ф.№266.Таблица 1
|
№ п/п документа |
Наименование операции |
Дебет корреспондирующего счета |
Кредит корреспондирующего счета |
Сумма (руб.) |
| 1 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810343565768798 | 20202810049009900998 | 6 500,00 |
| 2 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810000000989090 | 20202810049009900998 | 4 000,00 |
| 3 | Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Приход наличными во вклад | 20202810049009900998 | 42306810549033388899 | 6 000,00 |
| 4 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810546474778899 | 20202810049009900998 | 3 000,00 |
| 5 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810900000008877 | 20202810049009900998 | 300,00 |
| 6 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810009998887766 | 20202810049009900998 | 100,00 |
| 7 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810334455667789 | 20202810049009900998 | 1 000,00 |
| 8 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810655555009955 | 20202810049009900998 | 1 000,00 |
| 9 | Выдача наличных денег по международным картам через терминал | 30233810847000100003 | 20202810049009900998 | 700,00 |
| 10 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42306810123456789012 | 20202810049009900998 | 200,00 |
| 11 | Коммунальные платежи — за коммунальные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей | 20202810049009900998 | 40911181024800000300 | 9 500,00 |
| 12 | Коммунальные платежи – за прочие платные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей | 20202810049009900998 | 40911810048000011000 | 3413,87 |
| 13 | Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада | 42307810149023242526 | 20202810049009900998 | 100,00 |
Ф.№ 265
Опер. касса № 1122/059 Филиал ОАО «Сбербанк»Кассовый журнал по приходу
за «___» ________________________ 201__г. «____» _______________ 201___ г Дебет счета №______________________________|
№ п/п |
№ документа |
Кредит корреспондирующего счета |
Символ |
Сумма |
Примечание |
|
|
номинал |
руб. эквивалент |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ф.№ 266
Опер. касса № 1122/059 Филиал ОАО «Сбербанк»Кассовый журнал по расходу
за «___» ________________________ 201__г. «____» _______________ 201__ г. Дебет счета №______________________________|
№ п/п |
№ документа |
Кредит корреспондирующего счета |
Символ |
Сумма |
Примечание |
|
|
номинал |
руб. эквивалент |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за «_______» ________________________201___г.
|
|
Приход |
Расход |
||
|
Наименование валюты |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Контролер – кассир | Иванова А. А. | |
| (личная подпись) | ||
| Контролер – кассир | Иванова А. А. | |
| (личная подпись) | ||
| С данными бухгалтерского учета сверено | ||
| (наименование должности) | (личная подпись) |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.vgkuint.ru
Поделитесь в соцсетях: