Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
1.
Изучить как в Банке происходит обслуживание юридических лиц при приеме денежных средств,
составить схему выполнения операций и оформления документов.
2.
Изучить как в Банке происходит обслуживание юридических лиц при выдачи денежных средств,
составить схему выполнения операций и оформления документов.
3.
19 сентября 2019 года в АКБ «
Звезда»
обратилось негосударственное акционерное общество «
Флора»
с просьбой открыть расчетный счет.
Заявление на открытие счета подписали генеральный директор Круглов И.
П.
и главный бухгалтер Суворова Т.
И.,
которые и будут являться распорядителями средств по счету.
АО «
Флора»
открыт расчетный счет 40702810400000001236.
Дополнительные данные:
ИНН АО «
Флора» —
7707056345.
БИК Банка No 044579304.
22 сентября кассовый работник АО «
Флора»
Павлова Н.
И.
сдала торговую выручку в сумме 205300 руб.
25 сентября АКБ «
Звезда»
выдал кассовому работнику АО «
Флора»
Павловой Надежде Ивановне 100500 руб.
на выплату зарплаты.
Павлова Н.
И.
предъявила паспорт серии 45 01 No 482315,
выданный ОВД Кузьминки города Москвы 25.
08.
2004 года.
Задание:
1.
Объявление на взнос наличными по операции за 22.
09.
2019г.
2.
Оформить денежный чек по операции за 25.
09.
2019г.
4.
21 сентября 2019 года в АКБ «
Космос»
обратилась негосударственное финансовая компания «
Гаяне»
с просьбой открыть расчетный счет.
Заявление на открытие счета подписали генеральный директор Соколов В.
П.
и главный бухгалтер Григорьева Т.
И.,
котрые и будут являться распорядителями средств по счету.
НФК «
Гаяне»
открыт расчетный счет 40701810300000000789.
Дополнительные данные:
ИНН НФК «
Гаяне» —
770604342.
БИК Банка No 044561420.
30 сентября учредитель Маркова Г.
П.
внесла в в АКБ «
Космос»
на счет НФК «
Гаяне»
чредительный взнос в сумме 150000 руб.
10 октября АКБ «
Космос»
выдал со счета НФК «
Гаяне»
кассовому работнику Кротовой Ирине Михайловне по денежному чеку 28300 руб.
на хозяйственные расходы.
Кротова И.
М.
предъявила паспорт серии 45 00 No 638421,
выданный ОВД Сокольник города Москвы 03.
02.
2001 года.
Задание:
3.
Объявление на взнос наличными по операции за 30.
09.
2019г.
4.
Оформить денежный чек по операции за 10.
10.
2019г.
5.
Торговая организация осуществляет реализацию запасных частей к автомобилям и работает без выходных с 9.
00 до 22.
00.
Налично—
денежная выручка за последние 3 месяца (
92 дня)
составила 2484000,
00 руб.,
выплаты за последние 3 месяца —
1 000 000,
00 р.,
из них выплаты на заработную плату —
356 000,
00 руб.
Рассчитайте лимит остатка кассы и примите решение о возможности установления лимита остатка кассы в указанной сумме.
6.
Коммерческая фирма с режимом работы с 10.
00 до 20.
00 без выходных принимает заказы на изготовление штор.
Налично—
денежная выручка за последние 3 месяца (
91 день)
составила 1 092 000,
00 руб.,
выплаты за последние 3 месяца —
532 000,
00 руб.,
из них выплаты на заработную плату —
168 000,
00 руб.
Рассчитайте лимит остатка кассы.
7.
Объем поступлений наличных денег за проданные товары за последние 3 месяца –
10 580 тыс.
рублей.
Периодичность сдачи денежных средств в кассу коммерческого банка составляет 3 дня.
Произвести расчет лимита остатка кассы.
8.
Инкассированная Банком «
Кредитная история»
денежная выручка кафе «
Диана»
в сумме 85 000 р.
Передана в кассу пересчета.
Изложите порядок организации и оформления инкассации денежной выручки,
заполните препроводительные ведомости к сумкам с выручкой.
Недостающие реквизиты придумайте сами.
Ссылка на первоисточник:
http://www.usue.ru
