Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно – кассовое обслуживание клиентов
Задание 1.Заполните выписку за март по счету ООО «Тайм» 40802810038300102307 в ПАО «Сбербанк» имея следующие данные:
- На начало 01.03.2021 на счете оставалось 67 985,98 руб.
- 11.03.2021 Перечислено по чеку №011 на расходы на ГСМ – 12 300 руб.
- 15.03.2021 По платежному поручению №11 перечислено денежных средств за выполнение услуг по ремонту оборудования ООО «КомпТехникс» – 32 700 руб.
- ООО «КомпТехникс» обсуживается в банке БИК 044252593 Кор.счет 301018102000000000593, №счета 40805710011300109578
- 26.03.2021 Поступило от покупателя ООО «Лайк» по поручению №12 – 8671,30 руб.
- ООО «Лайк» обсуживается в банке БИК 044599743 Кор.счет 301018102000000000743 №счета 40808520003300244755
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.2.Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах
Задание 2. Составьте схему документооборота при расчетах платежными требованиями.
Кунцевское отделение Банка Москвы 10 июня приняло от объединения «Электрощит» (расчетный счет №40602) платежное требование № 56 на 22 800 рублей за товары, отправленные 8 июня железной дорогой в соответствии с договором № 25 от 15 июня. Плательщик – автозавод, расчетный счет которого находится в отделении Стройбанка в Тольятти.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание со счетов бюджетов различных уровней
Задание 3.Оформите платежный документ.
Согласно решению о взыскании №254 от 18.01.21 МИ ФНС России №3 по Самарской области с ООО «Резон» была взыскана по инкассовому поручению №160 Недоимка по страховым взносам в Фонд социального страхования (125-ФЗ ст 22.1 от 24.07.1998 НК РФ) 174 рубля 67 копеек.
Реквизиты:
Плательщик ООО «Резон» ИНН 6319132820, КПП 631901001, лицевой счет 40502810К17000006208 Банк плательщика Филиал АО Глобэксбанк в г. Самаре, БИК 043678801, корр. Счет 3010181060000000801
Получатель Филиал №9 Государственного учреждения -Самарского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации), ИНН 6315801679, КПП 636201001, лицевой счет 40402810700000000013 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области БИК 043601001
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
Задание 4.Три коммерческих банка (А, В, С) производят взаимные межбанковские расчеты.
За операционный день банк А отправил четыре платежа в банк В на сумму 100 тыс. руб., 150 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 300 тыс. руб., а также три платежа в банк С на сумму в 200 тыс. руб., 250 тыс. руб. и 400 тыс. руб.
Банк В отправил два платежа в банк А на сумму по 100 тыс. руб. каждый и один платеж в банк С на сумму в 450 тыс. руб.
Банк С отправил пять платежей на сумму 100 тыс. руб., 200 тыс. руб., 300 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 500 тыс. руб. в банк А, а также три платежа в банк В на сумму 150 тыс. руб., 250 тыс. руб. и 350 тыс. руб.
Рассчитать:
- общее количество платежей, произведенных и полученных каждым из банков;
- общую сумму платежей, подлежащих урегулированию каждым банком;
- итоговое сальдо расчетов
при условии ведения расчетов на основе многостороннего зачета (клиринга) при расчетах через НКО.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно – импортным операциям
Задание 5.ООО «Время» занимается реализацией часов и часовых механизмов. Главный партнер компании – Olto, расположенная в Берне. ООО «Время» необходимо оплатить своему партнеру товары, поставляемые по договору №21/2021 от 3.04.2021. Сумма договора 150 000 долл. Оформлен в надлежащем виде паспорт сделки №112/2019.
Компания работает по договору оплаты товаров:
— Предоплата – 45%.
— Последующая оплата – в течении расчетного месяца.
ООО «Время» обслуживается в ПАО «ВТБ» счет 407020506000000271340, юридический адрес: 121151, Россия, Москва, Студенческая 13. Код SWIFT ПАО «ВТБ» VTBRRUM2MS2.
Банк получателя: MigrosBank, Berne, Switzerland, код SWIFT MIGRCHZZ30A, государственный номер 0300670012.
Получатель: Olto. Postfach 3001, Bern438573, счет1298340494
Заполните платежное поручение по договору.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.6.Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт
Задание 6.Оформить заявление и договор на получение банковской карты
Степанова Елена Николаевна обратилась 20.12.2021 в ПАО ВТБ с заявлением на получение банковской карты корпоративной карты MasterCardStandard в рублях по договору от 14 октября 2021 года №136.
Дата рождения 24.07.1984
Место проживания: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 30 кв.2. Паспорт: 22 03 130120, выдан АРУВД г. Тольятти Самарской обл.
Место работы ООО «Индустрия», бухгалтер.
Адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, ул. Ленина, дом 5 кв.4
ООО «Индустрия»
ИНН 7717027908, КПП 671010011
Расчетный счет 40702810500005041240 в ВТБ (ПАО)
БИК 046568718
ОКАТО 774010000000
Генеральный директор Иванов Алексей Иванович, действует на основании устава.
Открыт счет № 40817810242161989772
Номер банковской карты 4276 5320 1050 4147
ВТБ (ПАО): г.Нижний Новгород, ул. Вавилова, д.19, корсчет В СБ РФ 30101810400000000225 , тел. 8 813 332005, лицензия ЦБ РФ № 135 от 01.04.2000, БИК 046568783. ИНН 6608007942. Председатель Правления Смирнов Андрей Евгеньевич, действует на основании устава.
Ссылка на первоисточник:
http://www.dni-fg.ru
