Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Задание 1.
Заполните выписку за февраль по счету ООО «Полиграф» 40802810038300100567 в ПАО «Сбербанк России» имея следующие данные:
- На начало 01.02.2021 на счете оставалось 112 804,74 руб.
- 05.02.2021 По платежному поручению №41 перечислено денежных средств за выполнение услуг по установке оборудования ООО «Идеал» – 37 800 руб.
- ООО «Идеал» обсуживается в банке БИК 044252593 Кор.счет 301018102000000000593 №счета 40804580011300963784
- 14.02.2021 Перечислено по чеку №02502 на командировочные расходы – 30 500 руб.
- 26.02.2021 Поступило от покупателя ООО «Дон» по поручению №26 – 10 650,87 руб.
- ООО «Дон» обсуживается в банке БИК 044599743 Кор.счет 301018102000000000743 №счета 40805007011300106371
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах
Задание 2. Оформить аккредитив
ООО «Мечта» по договору поставки от 09 марта 2021 года № 10 продает АО «Совершенство» 200 литров клеевой эмульсии.
Общая стоимость партии– 95 000 рублей.
Согласно договору, для осуществления расчетов АО «Совершенство» должен открыть на эту сумму безотзывной аккредитив. Договор предусматривает, что аккредитив открывается до 11 марта 2021 года.
По условиям аккредитива деньги должны быть перечислены ООО «Мечта» после того, как он представит в банк накладную на отгрузку клеевой эмульсиипо форме ТОРГ-12 и счет фактуру 11 марта 2021 на склад АО «Совершенство» в г. Москва, ул. Петрашевского, д.85, стр. 1.
Реквизиты плательщика:
АО «Совершенство», ИНН 7715221040. Банк: АКБ «Коммерческий», БИК 044525986, корсчет 30101810600000000986, расчетный счет 40702810500001048120.
Реквизиты получателя:
ООО «Мечта», ИНН 7729083775. Банк: АКБ «Индустриальный», БИК 044523286, корсчет 30101810600000000286, расчетный счет 40702810600000058202.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание со счетов бюджетов различных уровней
Задание 3.Оформить платежный документ
Согласно решению о взыскании №254 от 18.01.21 МИ ФНС России №3 по Самарской области с ООО «Резон» была взыскана по инкассовому поручению №160 Недоимка по страховым взносам в Фонд социального страхования (125-ФЗ ст 22.1 от 24.07.1998 НК РФ) 174 рубля 67 копеек.
Реквизиты:
Плательщик ООО «Резон» ИНН 6319132820, КПП 631901001, лицевой счет 40502810К17000006208 Банк плательщика Филиал АО Глобэксбанк в г. Самаре, БИК 043678801, корр. Счет 3010181060000000801
Получатель Филиал №9 Государственного учреждения Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации), ИНН 6315801679, КПП 636201001, лицевой счет 40402810700000000013 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области БИК 043601001
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
Задание 4.Рассчитайте остаток по корреспондентскому счету в банке на конец дня, если на начало операционного дня остаток составлял 100 000 руб.
В течение дня совершены следующие операции:
- Зачислены на корр. счет 15 000 рублей для ООО «Траст». Денежные средства зачислены на расчетный счет клиента.
- На расчетный счет АО «Гермес» зачислены — 20 000 рублей, расчетный документ отсутствует.
- Зачислено на депозит физического лица – 1 500 рублей
- Списано с расчетного счета ООО «Траст» — 10 000 рублей
- Списано с расчетного счета АО «Гермес» — 18 000 рублей
- Получены денежные средства из кассы РКЦ – 50 000 рублей. Денежные средства оприходованы в кассу банка.
- Списано с расчетного счета МП «Октава»- 57 000 руб.
- Списано с расчетного счета ООО «Спектр»- 37 240 руб., дата перечисления платежа не совпадает с датой списания денежных средств.
- Сданы излишки денежных средств – 70 000 рублей из кассы банка в кассу РКЦ. Денежные средства зачислены на корр. счет банка.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно – импортным операциям
Задание 5.
ООО «Комета» занимается сборкой компьютерной техники. Главный партнер компании – Neltic, расположенная в Нью-Йорке. ООО «Комета» необходимо оплатить своему партнеру детали, поставляемые по договору №57/2019 от 5.02.2021. Сумма договора 90 000 долл. Оформлен в надлежащем виде паспорт сделки №73/2021.
Компания работает по договору оплаты товаров:
— Предоплата – 30%.
— Последующая оплата – в течении расчетного месяца.
ООО «Комета» обслуживается в АО «Тольяттихимбанк» счет 407028406000000101204, юридический адрес: 445043, Россия, Тольятти, Коммунальная 12.Код SWIFTАО «Тольяттихимбанк» TOGLRU3T.
Банкполучателя: CITIBANKNY, NewYorkUSA, кодSWIFTCITIUS33, государственный номер FW 021000089.
Получатель: Netlic LTD.15, Digestreet, New Jersey, USA 55517, счет 173523404551
Заполните платежное поручение по договору.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт
Задание 6.Оформить заявление наполучение банковской карты
14 октября 2021 года коммерческий банк «Банка Университет» (ПАО) заключил с ООО «Инстайл» (директор Иванов Петр Геннадьевич, главный бухгалтер Ивлева Жанна Васильевна) договор корпоративного карточного счета 40201020000058966121. На имя клиента был открыт банковский счет, предназначенный для проведения расчетов с использованием карт. В этот же день ООО «Инстайл» перечислило с расчетного счета сумму в размере 200 000 рублей на свой карточный счет.
Оформить заявление – анкету на выдачу корпоративной банковской карты MasterCardStandard«Банка Университет» держателю карты — Аверкиной Ангелине Максимовне старшему менеджеру торгового зала (недостающие данные добавить по своему усмотрению).
Ссылка на первоисточник:
http://www.loiro.ru
